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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 675.00 | 32 846.00 | 64 828.00 | 97 675.00 |
AN Terrains | 249 267.00 | | 249 267.00 | 249 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 733.00 | 24 140.00 | 42 592.00 | 66 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 675.00 | 56 987.00 | 356 687.00 | 413 675.00 |
BT Marchandises | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 661.00 | | 155 661.00 | 155 661.00 |
BZ Autres créances | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
CF Disponibilités | 746 667.00 | | 746 667.00 | 746 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 364.00 | | 1 104 364.00 | 1 104 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 039.00 | 56 987.00 | 1 461 052.00 | 1 518 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DH Report à nouveau | 686 105.00 | | | 686 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 029.00 | | | 146 029.00 |
DL TOTAL (I) | 936 255.00 | | | 936 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 806.00 | | | 317 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
EA Autres dettes | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 796.00 | | | 524 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 052.00 | | | 1 461 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 565.00 | | | 232 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 675.00 | | | 413 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 972.00 | 13 016.00 | | 43 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 742.00 | 6 105.00 | | 26 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 6 911.00 | | 17 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
UX Autres créances clients | 155 661.00 | 155 661.00 | | 155 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 807.00 | 25 576.00 | 105 657.00 | 317 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VP Divers | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 610.00 | 256 610.00 | | 256 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 796.00 | 232 565.00 | 105 657.00 | 524 796.00 |