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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 675.00 | 51 160.00 | 46 514.00 | 97 675.00 |
AN Terrains | 249 267.00 | | 249 267.00 | 249 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 009.00 | 43 382.00 | 24 626.00 | 68 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 951.00 | 94 543.00 | 320 407.00 | 414 951.00 |
BT Marchandises | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
BZ Autres créances | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
CF Disponibilités | 801 859.00 | | 801 859.00 | 801 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 935.00 | | 1 122 935.00 | 1 122 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 886.00 | 94 543.00 | 1 443 343.00 | 1 537 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DH Report à nouveau | 187 921.00 | | | 187 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 183.00 | | | 215 183.00 |
DL TOTAL (I) | 507 225.00 | | | 507 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 609.00 | | | 240 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 611.00 | | | 180 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 992.00 | | | 371 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 117.00 | | | 936 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 343.00 | | | 1 443 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 540.00 | | | 722 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 951.00 | | | 414 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 276.00 | | | 317 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 373.00 | 12 171.00 | 94 544.00 | 82 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 056.00 | 6 105.00 | 51 161.00 | 45 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | 6 066.00 | 43 383.00 | 37 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 992.00 | 371 992.00 | | 371 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 367.00 | 139 367.00 | | 139 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 181 202.00 | 181 202.00 | | 181 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 610.00 | 27 033.00 | 112 400.00 | 240 610.00 |
VI Groupe et associés | 180 611.00 | 180 611.00 | | 180 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 108.00 | 244 108.00 | | 244 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 118.00 | 722 541.00 | 112 400.00 | 936 118.00 |