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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 675.00 | 38 951.00 | 58 723.00 | 97 675.00 |
AN Terrains | 249 267.00 | | 249 267.00 | 249 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 009.00 | 31 250.00 | 36 758.00 | 68 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 951.00 | 70 201.00 | 344 749.00 | 414 951.00 |
BT Marchandises | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
BZ Autres créances | 128 402.00 | | 128 402.00 | 128 402.00 |
CF Disponibilités | 968 163.00 | | 968 163.00 | 968 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 230.00 | | 1 332 230.00 | 1 332 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 181.00 | 70 201.00 | 1 676 979.00 | 1 747 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DH Report à nouveau | 772 134.00 | | | 772 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 239.00 | | | 1 051 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 629.00 | | | 292 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 334.00 | | | 213 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 740.00 | | | 625 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 979.00 | | | 1 676 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 358.00 | | | 344 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 675.00 | | 1 276.00 | 413 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 000.00 | | 1 276.00 | 316 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 987.00 | 13 215.00 | | 56 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 847.00 | 6 105.00 | | 32 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | 7 110.00 | | 24 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 334.00 | 213 334.00 | | 213 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
UX Autres créances clients | 132 436.00 | 132 436.00 | | 132 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 629.00 | 26 057.00 | 107 875.00 | 292 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VP Divers | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 838.00 | 260 838.00 | | 260 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 931.00 | 344 359.00 | 107 875.00 | 610 931.00 |