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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 675.00 | 26 741.00 | 70 933.00 | 97 675.00 |
AN Terrains | 249 267.00 | | 249 267.00 | 249 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 733.00 | 17 229.00 | 49 503.00 | 66 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 675.00 | 43 971.00 | 369 703.00 | 413 675.00 |
BT Marchandises | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 455.00 | | 141 455.00 | 141 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 177.00 | 1 641.00 | 158 536.00 | 160 177.00 |
BZ Autres créances | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
CF Disponibilités | 485 480.00 | | 485 480.00 | 485 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 881.00 | 1 641.00 | 990 239.00 | 991 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 556.00 | 45 612.00 | 1 359 943.00 | 1 405 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DH Report à nouveau | 652 340.00 | | | 652 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 765.00 | | | 93 765.00 |
DL TOTAL (I) | 850 226.00 | | | 850 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 480.00 | | | 342 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 717.00 | | | 509 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 943.00 | | | 1 359 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 340.00 | | | 192 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 675.00 | | | 413 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 971.00 | 14 001.00 | | 29 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 637.00 | 6 105.00 | | 20 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | 7 896.00 | | 9 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 481.00 | 25 104.00 | 103 485.00 | 342 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 395.00 | 255 395.00 | | 255 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 717.00 | 192 341.00 | 103 485.00 | 509 717.00 |