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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 675.00 | 53 094.00 | 44 581.00 | 97 675.00 |
AN Terrains | 249 267.00 | | 249 267.00 | 249 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 009.00 | 45 165.00 | 22 844.00 | 68 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 952.00 | 98 259.00 | 316 692.00 | 414 952.00 |
BT Marchandises | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CF Disponibilités | 503 906.00 | | 503 906.00 | 503 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 416.00 | | 633 416.00 | 633 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 367.00 | 98 259.00 | 950 108.00 | 1 048 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DH Report à nouveau | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
DL TOTAL (I) | 346 296.00 | | | 346 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 826.00 | | | 213 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 111.00 | | | 247 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 812.00 | | | 603 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 108.00 | | | 950 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 564.00 | | | 417 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 951.00 | | | 414 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 276.00 | | | 317 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 544.00 | 3 715.00 | | 94 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 161.00 | 1 933.00 | | 51 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 383.00 | 1 782.00 | | 43 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 498.00 | 27 250.00 | 114 739.00 | 213 498.00 |
VI Groupe et associés | 247 111.00 | 247 111.00 | | 247 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 812.00 | 417 564.00 | 114 739.00 | 603 812.00 |