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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 675.00 | 45 056.00 | 52 619.00 | 97 675.00 |
AN Terrains | 249 267.00 | | 249 267.00 | 249 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 009.00 | 37 316.00 | 30 692.00 | 68 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 951.00 | 82 372.00 | 332 578.00 | 414 951.00 |
BT Marchandises | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 956.00 | | 201 956.00 | 201 956.00 |
BZ Autres créances | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
CF Disponibilités | 490 463.00 | | 490 463.00 | 490 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 289.00 | | 887 289.00 | 887 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 240.00 | 82 372.00 | 1 219 867.00 | 1 302 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DH Report à nouveau | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
DL TOTAL (I) | 292 042.00 | | | 292 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 908.00 | | | 266 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 833.00 | | | 400 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 265.00 | | | 179 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 825.00 | | | 927 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 867.00 | | | 1 219 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 462.00 | | | 687 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 266.00 | 179 266.00 | | 179 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 201 956.00 | 201 956.00 | | 201 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 909.00 | 26 546.00 | 110 128.00 | 266 909.00 |
VI Groupe et associés | 400 833.00 | 400 833.00 | | 400 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 110.00 | 278 110.00 | | 278 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 826.00 | 687 463.00 | 110 128.00 | 927 826.00 |