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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 008.00 | 20 141.00 | 5 867.00 | 26 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 670.00 | 67 908.00 | 64 762.00 | 132 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 535.00 | 88 944.00 | 118 591.00 | 207 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 470.00 | 7 372.00 | 93 098.00 | 100 470.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 057.00 | 7 372.00 | 477 685.00 | 485 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 592.00 | 96 317.00 | 596 275.00 | 692 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 422.00 | 5 545.00 | | 2 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 019.00 | 648 827.00 | | 716 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 076.00 | 227 027.00 | | 263 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 784.00 | -2 767.00 | | 1 784.00 |
242 Autres charges externes. | 95 740.00 | 86 875.00 | | 95 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 4 912.00 | | 4 569.00 |
252 Charges sociales | 29 014.00 | 26 020.00 | | 29 014.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 378.00 | | 10.00 |
280 Produits financiers | 2 529.00 | 1 292.00 | | 2 529.00 |
290 Produits exceptionnels | | 570.00 | | |
294 Charges financières | 1 751.00 | 1 836.00 | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 1 325.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 094.00 | | 4 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 035.00 | 40 452.00 | | 35 035.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 379.00 | 329 927.00 | | 330 379.00 |
DH Report à nouveau | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035.00 | 40 452.00 | | 35 035.00 |
DL TOTAL (I) | 411 010.00 | 415 975.00 | | 411 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 965.00 | 18 252.00 | | 50 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 55.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | 37 063.00 | | 68 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 984.00 | 51 045.00 | | 63 984.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 265.00 | 107 682.00 | | 185 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 275.00 | 523 657.00 | | 596 275.00 |