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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 601.00 | 18 064.00 | 8 537.00 | 26 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 191.00 | 69 493.00 | 71 698.00 | 141 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 950.00 | 88 453.00 | 128 497.00 | 216 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 254.00 | 7 175.00 | 88 078.00 | 95 254.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 137 436.00 | | 137 436.00 | 137 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 535.00 | 7 175.00 | 481 359.00 | 488 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 484.00 | 95 628.00 | 609 856.00 | 705 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16 014.00 | 2 422.00 | | 16 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 553.00 | 716 019.00 | | 758 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 554.00 | 263 076.00 | | 263 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 834.00 | 1 784.00 | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 93 736.00 | 95 740.00 | | 93 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | 4 569.00 | | 4 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 782.00 | 269 399.00 | | 299 782.00 |
252 Charges sociales | 35 360.00 | 29 014.00 | | 35 360.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 10.00 | | 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 081.00 | 39 052.00 | | 43 081.00 |
280 Produits financiers | 896.00 | 2 529.00 | | 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 2 465.00 | 1 751.00 | | 2 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 406.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 389.00 | | 4 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 492.00 | 35 035.00 | | 38 492.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 414.00 | 330 379.00 | | 335 414.00 |
DH Report à nouveau | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 492.00 | 35 035.00 | | 38 492.00 |
DL TOTAL (I) | 419 503.00 | 411 010.00 | | 419 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 719.00 | 50 965.00 | | 67 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 51.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 201.00 | 68 899.00 | | 46 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 843.00 | 63 984.00 | | 57 843.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 354.00 | 185 166.00 | | 190 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 856.00 | 596 176.00 | | 609 856.00 |