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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 2 595.00 | 1 170.00 | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 053.00 | 31 846.00 | 3 207.00 | 35 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 245.00 | 142 143.00 | 84 102.00 | 226 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 324.00 | 176 584.00 | 136 740.00 | 313 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BN En cours de production de biens | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 640.00 | 4 518.00 | 116 122.00 | 120 640.00 |
BZ Autres créances | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
CF Disponibilités | 325 060.00 | | 325 060.00 | 325 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 739.00 | 4 518.00 | 553 221.00 | 557 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 063.00 | 181 102.00 | 689 961.00 | 871 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 169.00 | 383 432.00 | | 392 169.00 |
DH Report à nouveau | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 955.00 | 38 737.00 | | 28 955.00 |
DL TOTAL (I) | 466 719.00 | 467 766.00 | | 466 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 266.00 | 144 505.00 | | 84 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 518.00 | 16 991.00 | | 21 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 39 006.00 | | 42 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 743.00 | 58 443.00 | | 72 743.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 2 353.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 242.00 | 261 298.00 | | 223 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 961.00 | 729 064.00 | | 689 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 179.00 | 220 613.00 | | 159 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 437.00 | | 71 642.00 | 282 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 754.00 | 313 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404.00 | 51 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 350.00 | 261 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 215.00 | | 1 888.00 | 50 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 895.00 | | 69 753.00 | 231 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 274.00 | 23 020.00 | 2 709.00 | 156 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 706.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 385.00 | 22 314.00 | 2 709.00 | 154 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 266.00 | 20 204.00 | 64 062.00 | 84 266.00 |
VI Groupe et associés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 003.00 | 149 003.00 | | 149 003.00 |
VW T.V.A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 242.00 | 159 179.00 | 64 062.00 | 223 242.00 |