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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 889.00 | 391.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 133.00 | 29 918.00 | 4 216.00 | 34 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 761.00 | 124 467.00 | 73 294.00 | 197 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 437.00 | 156 274.00 | 126 163.00 | 282 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BN En cours de production de biens | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 730.00 | 4 518.00 | 111 212.00 | 115 730.00 |
BZ Autres créances | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
CF Disponibilités | 344 062.00 | | 344 062.00 | 344 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 418.00 | 4 518.00 | 602 900.00 | 607 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 854.00 | 160 791.00 | 729 063.00 | 889 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 432.00 | 374 178.00 | | 383 432.00 |
DH Report à nouveau | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 736.00 | 39 254.00 | | 38 736.00 |
DL TOTAL (I) | 467 765.00 | 459 029.00 | | 467 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 505.00 | 15 021.00 | | 144 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 991.00 | 17 341.00 | | 16 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 62 649.00 | | 39 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 443.00 | 48 915.00 | | 58 443.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 2 456.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 298.00 | 146 399.00 | | 261 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 063.00 | 605 428.00 | | 729 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 613.00 | 146 399.00 | | 220 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 528.00 | | 60 800.00 | 227 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 891.00 | 282 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 891.00 | 231 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 986.00 | | 60 800.00 | 176 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 660.00 | 22 505.00 | 5 891.00 | 139 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 462.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 232.00 | 22 044.00 | 5 891.00 | 138 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 505.00 | 103 820.00 | 40 686.00 | 144 505.00 |
VI Groupe et associés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 456.00 | 144 456.00 | | 144 456.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 298.00 | 220 613.00 | 40 686.00 | 261 298.00 |