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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 427.00 | 853.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 133.00 | 27 206.00 | 6 927.00 | 34 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 853.00 | 111 027.00 | 31 826.00 | 142 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 528.00 | 139 660.00 | 87 868.00 | 227 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BN En cours de production de biens | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 075.00 | 4 518.00 | 116 558.00 | 121 075.00 |
BZ Autres créances | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
CF Disponibilités | 236 093.00 | | 236 093.00 | 236 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 077.00 | 4 518.00 | 517 559.00 | 522 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 605.00 | 144 177.00 | 605 428.00 | 749 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 178.00 | 358 450.00 | | 374 178.00 |
DH Report à nouveau | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 254.00 | 45 728.00 | | 39 254.00 |
DL TOTAL (I) | 459 029.00 | 449 774.00 | | 459 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021.00 | 31 065.00 | | 15 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 357.00 | 15 055.00 | | 17 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 649.00 | 47 180.00 | | 62 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 915.00 | 48 990.00 | | 48 915.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 2 141.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 399.00 | 144 430.00 | | 146 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 428.00 | 594 204.00 | | 605 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 784.00 | | 1 744.00 | 225 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 242.00 | | 1 744.00 | 175 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 512.00 | 15 147.00 | | 124 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 462.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 547.00 | 14 686.00 | | 123 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 121 075.00 | 121 075.00 | | 121 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 021.00 | 12 554.00 | 2 467.00 | 15 021.00 |
VP Divers | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 669.00 | 151 349.00 | 320.00 | 151 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 399.00 | 143 932.00 | 2 467.00 | 146 399.00 |