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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 793 776.00 | | 793 776.00 | 793 776.00 |
AP Constructions | 7 143 986.00 | 2 198 193.00 | 4 945 793.00 | 7 143 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325 524.00 | 2 198 193.00 | 6 127 331.00 | 8 325 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 411.00 | 37 003.00 | 16 407.00 | 53 411.00 |
CF Disponibilités | 881 147.00 | | 881 147.00 | 881 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 634.00 | 37 003.00 | 4 322 630.00 | 4 359 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 685 159.00 | 2 235 197.00 | 10 449 962.00 | 12 685 159.00 |
CU Autres participations | 380 177.00 | | 380 177.00 | 380 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 699 424.00 | -9 097 062.00 | | 3 699 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 980.00 | 12 796 487.00 | | 113 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 789.00 | 3 707 809.00 | | 3 821 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 007.00 | 164 564.00 | | 230 007.00 |
EA Autres dettes | 39 357.00 | 65 414.00 | | 39 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 172.00 | 6 299 488.00 | | 6 628 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 449 962.00 | 10 007 297.00 | | 10 449 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 423.00 | | 379 423.00 | 379 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 423.00 | | 379 423.00 | 379 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 257.00 | |
GE Autres charges | | | 316 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 916.00 | 1 010.00 | | 33 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 916.00 | 1 010.00 | | 33 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 650.00 | 1 361.00 | | 161 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 650.00 | 1 361.00 | | 161 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 733.00 | -350.00 | | -127 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 105.00 | 14 021 058.00 | | 1 895 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 125.00 | 1 224 570.00 | | 1 781 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 980.00 | 12 796 487.00 | | 113 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 524.00 | | | 8 325 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 325 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 937 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 937 763.00 | | | 7 937 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 761.00 | | | 387 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 663.00 | 340 530.00 | | 1 857 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 663.00 | 340 530.00 | | 1 857 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353 468.00 | 31 257.00 | 347 722.00 | 353 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 468.00 | 31 257.00 | 347 722.00 | 353 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 468.00 | 31 257.00 | 347 722.00 | 353 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 257.00 | 347 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 007.00 | 230 007.00 | | 230 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
VB T. V. A. | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
VC Groupe et associés | 3 294 103.00 | | | 3 294 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 016 714.00 | 126 698.00 | 3 890 016.00 | 4 016 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 071 723.00 | | 2 071 723.00 | 2 071 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 147.00 | | | 103 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 570.00 | 185 570.00 | | 185 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 070.00 | 184 383.00 | 3 301 687.00 | 3 486 070.00 |
VW T.V.A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 172.00 | 666 432.00 | 5 961 739.00 | 6 628 172.00 |