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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 793 776.00 | | 793 776.00 | 793 776.00 |
AP Constructions | 7 202 005.00 | 2 880 459.00 | 4 321 546.00 | 7 202 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 383 543.00 | 2 880 459.00 | 5 503 084.00 | 8 383 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 561.00 | 30 232.00 | 13 329.00 | 43 561.00 |
BZ Autres créances | 1 607 983.00 | | 1 607 983.00 | 1 607 983.00 |
CF Disponibilités | 403 639.00 | | 403 639.00 | 403 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 625.00 | 30 232.00 | 2 025 393.00 | 2 055 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 168.00 | 2 910 691.00 | 7 528 477.00 | 10 439 168.00 |
CU Autres participations | 380 177.00 | | 380 177.00 | 380 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 199 007.00 | 3 458 533.00 | | 3 199 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 963 173.00 | -259 526.00 | | -4 963 173.00 |
DL TOTAL (I) | -1 755 780.00 | 3 207 392.00 | | -1 755 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069 428.00 | 3 805 381.00 | | 3 069 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 317.00 | 2 527 198.00 | | 2 744 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 868.00 | 327 170.00 | | 385 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499 313.00 | 349 963.00 | | 2 499 313.00 |
EA Autres dettes | 585 330.00 | 30 703.00 | | 585 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 284 258.00 | 7 050 968.00 | | 9 284 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 477.00 | 10 258 361.00 | | 7 528 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 601.00 | | 381 601.00 | 381 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 601.00 | | 381 601.00 | 381 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 950 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 023.00 | 75.00 | | 27 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 023.00 | 75.00 | | 27 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953 752.00 | | | 953 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 752.00 | | | 953 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926 729.00 | 75.00 | | -926 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323 057.00 | | | 3 323 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 078.00 | 150 795.00 | | 1 751 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 251.00 | 410 321.00 | | 6 714 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 963 173.00 | -259 526.00 | | -4 963 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 524.00 | | 58 019.00 | 8 325 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 383 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 995 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 937 763.00 | | 58 019.00 | 7 937 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 761.00 | | | 387 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 856.00 | 256 602.00 | | 2 623 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 856.00 | 256 602.00 | | 2 623 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 062.00 | | 10 830.00 | 41 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 765.00 | | 28 533.00 | 58 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 765.00 | | 28 533.00 | 58 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950 000.00 | 960 830.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 868.00 | 385 868.00 | | 385 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 492 293.00 | 2 492 293.00 | | 2 492 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 330.00 | 585 330.00 | | 585 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VB T. V. A. | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 607.00 | | 1 520 607.00 | 1 520 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 069 428.00 | | | 3 069 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 644 729.00 | | 2 644 729.00 | 2 644 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 570.00 | 131 379.00 | 1 528 191.00 | 1 659 570.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 284 258.00 | 3 570 100.00 | 2 644 729.00 | 9 284 258.00 |