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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 387.00 | | 380 387.00 | 380 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 210.00 | 69 341.00 | 13 868.00 | 83 210.00 |
BZ Autres créances | 31 286 198.00 | | 31 286 198.00 | 31 286 198.00 |
CF Disponibilités | 94 677.00 | | 94 677.00 | 94 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 464 086.00 | 69 341.00 | 31 394 744.00 | 31 464 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 844 474.00 | 69 341.00 | 31 775 132.00 | 31 844 474.00 |
CU Autres participations | 380 177.00 | | 380 177.00 | 380 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 257 033.00 | -1 764 165.00 | | -2 257 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 788 860.00 | -492 867.00 | | 29 788 860.00 |
DL TOTAL (I) | 27 540 211.00 | -2 248 648.00 | | 27 540 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857 253.00 | 1 721 990.00 | | 2 857 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 121.00 | 344 218.00 | | 346 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 578.00 | 1 871 893.00 | | 1 017 578.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 920.00 | 3 952 070.00 | | 4 234 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 775 132.00 | 1 703 421.00 | | 31 775 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 481 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 250 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 970 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 927 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 966 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 495 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 015 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 077 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -582 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 888.00 | 171 734.00 | | 138 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 267 890.00 | 5 809 486.00 | | 30 267 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 030.00 | 6 302 354.00 | | 479 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 788 860.00 | -492 867.00 | | 29 788 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 387.00 | | | 380 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 387.00 | | | 380 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 483.00 | 31 858.00 | | 37 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 483.00 | 31 858.00 | | 37 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 483.00 | 31 858.00 | | 37 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 121.00 | 346 121.00 | | 346 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002 363.00 | 1 002 363.00 | | 1 002 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
VB T. V. A. | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VC Groupe et associés | 31 218 369.00 | | 31 218 369.00 | 31 218 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 857 253.00 | | 2 857 253.00 | 2 857 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 369 619.00 | 151 039.00 | 31 218 579.00 | 31 369 619.00 |
VW T.V.A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 920.00 | 1 377 667.00 | 2 857 253.00 | 4 234 920.00 |