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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 387.00 | 380 078.00 | 309.00 | 380 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 135 116.00 | | 36 135 116.00 | 36 135 116.00 |
CF Disponibilités | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 221 264.00 | | 36 221 264.00 | 36 221 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 601 652.00 | 380 078.00 | 36 221 573.00 | 36 601 652.00 |
CU Autres participations | 380 177.00 | 380 078.00 | 99.00 | 380 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -2 257 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521 332.00 | 29 788 860.00 | | 3 521 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 716.00 | 27 540 211.00 | | 3 529 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 117 458.00 | 2 857 253.00 | | 32 117 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 018.00 | 346 121.00 | | 303 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 379.00 | 1 017 578.00 | | 271 379.00 |
EA Autres dettes | | 13 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 691 856.00 | 4 234 920.00 | | 32 691 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 221 573.00 | 31 775 132.00 | | 36 221 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 810 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 566 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 623 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 780.00 | 138 888.00 | | 99 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 635.00 | 30 267 890.00 | | 5 015 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 303.00 | 479 030.00 | | 1 494 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521 332.00 | 29 788 860.00 | | 3 521 332.00 |