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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 3 944 173.00 | | 3 944 173.00 | 3 944 173.00 |
CF Disponibilités | 345 954.00 | | 345 954.00 | 345 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 127.00 | | 4 290 127.00 | 4 290 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 556.00 | | 4 290 556.00 | 4 290 556.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 433.00 | 3 521 332.00 | | 1 262 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 367.00 | 3 529 716.00 | | 1 289 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 738.00 | 32 117 458.00 | | 1 080 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 472.00 | 303 018.00 | | 1 871 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 979.00 | 271 379.00 | | 48 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 189.00 | 32 691 856.00 | | 3 001 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 556.00 | 36 221 573.00 | | 4 290 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 774.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 872.00 | -2 812.00 | | 14 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 755.00 | 99 780.00 | | 34 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 994.00 | 5 015 635.00 | | 2 282 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 561.00 | 1 494 303.00 | | 1 020 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 433.00 | 3 521 332.00 | | 1 262 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 387.00 | | 120.00 | 380 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 078.00 | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 078.00 | 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 387.00 | | 120.00 | 380 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 078.00 | | 380 078.00 | 380 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 078.00 | | 380 078.00 | 380 078.00 |
UG ‐ Financières | | | 380 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 472.00 | 1 871 472.00 | | 1 871 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 367 221.00 | 367 221.00 | | 367 221.00 |
VC Groupe et associés | 3 551 853.00 | | 3 551 853.00 | 3 551 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 314.00 | | 1 060 314.00 | 1 060 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 503.00 | 392 319.00 | 3 552 183.00 | 3 944 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 189.00 | 1 940 875.00 | 1 060 314.00 | 3 001 189.00 |