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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 793 776.00 | | 793 776.00 | 793 776.00 |
AP Constructions | 7 143 986.00 | 2 538 723.00 | 4 605 263.00 | 7 143 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325 524.00 | 2 538 723.00 | 5 786 801.00 | 8 325 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 578.00 | 34 726.00 | 33 851.00 | 68 578.00 |
BZ Autres créances | 3 872 988.00 | | 3 872 988.00 | 3 872 988.00 |
CF Disponibilités | 291 295.00 | | 291 295.00 | 291 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 862.00 | 34 726.00 | 4 198 135.00 | 4 232 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 387.00 | 2 573 450.00 | 9 984 936.00 | 12 558 387.00 |
CU Autres participations | 380 177.00 | | 380 177.00 | 380 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 813 404.00 | 3 699 424.00 | | 3 813 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 871.00 | 113 980.00 | | -354 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 918.00 | 3 821 789.00 | | 3 466 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 851 311.00 | 4 016 714.00 | | 3 851 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 553.00 | 2 140 093.00 | | 2 043 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 437.00 | 230 007.00 | | 318 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 247.00 | 201 998.00 | | 274 247.00 |
EA Autres dettes | 30 466.00 | 39 357.00 | | 30 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 518 018.00 | 6 628 172.00 | | 6 518 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 984 936.00 | 10 449 962.00 | | 9 984 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 853.00 | | 431 853.00 | 431 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 853.00 | | 431 853.00 | 431 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 735.00 | 161 650.00 | | 18 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 735.00 | 161 650.00 | | 18 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 735.00 | -127 733.00 | | -18 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 437.00 | 1 895 105.00 | | 1 435 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 308.00 | 1 781 125.00 | | 1 790 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 871.00 | 113 980.00 | | -354 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 525.00 | | | 8 325 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 325 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 937 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 937 763.00 | | | 7 937 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 761.00 | | | 387 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 194.00 | 340 530.00 | | 2 198 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 194.00 | 340 530.00 | | 2 198 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 004.00 | | 2 277.00 | 37 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 004.00 | | 2 277.00 | 37 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 004.00 | | 2 277.00 | 37 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 437.00 | 318 437.00 | | 318 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
VB T. V. A. | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
VC Groupe et associés | 3 773 382.00 | | | 3 773 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851 312.00 | 182 327.00 | 3 668 985.00 | 3 851 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 858.00 | | 1 938 858.00 | 1 938 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 898.00 | 267 898.00 | | 267 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 151.00 | 168 185.00 | 3 780 966.00 | 3 949 151.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 518 018.00 | 910 175.00 | 5 607 843.00 | 6 518 018.00 |