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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 793 776.00 | | 793 776.00 | 793 776.00 |
AP Constructions | 7 143 986.00 | 2 623 856.00 | 4 520 130.00 | 7 143 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325 524.00 | 2 623 856.00 | 5 701 668.00 | 8 325 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 440.00 | 41 062.00 | 58 378.00 | 99 440.00 |
BZ Autres créances | 3 984 572.00 | 17 703.00 | 3 966 869.00 | 3 984 572.00 |
CF Disponibilités | 491 095.00 | | 491 095.00 | 491 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 457.00 | 58 765.00 | 4 556 692.00 | 4 615 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 940 982.00 | 2 682 621.00 | 10 258 361.00 | 12 940 982.00 |
CU Autres participations | 380 177.00 | | 380 177.00 | 380 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 458 533.00 | 3 813 404.00 | | 3 458 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 526.00 | -354 871.00 | | -259 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 392.00 | 3 466 918.00 | | 3 207 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 381.00 | 3 851 311.00 | | 3 805 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 198.00 | 2 043 553.00 | | 2 527 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 170.00 | 318 437.00 | | 327 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 963.00 | 274 247.00 | | 349 963.00 |
EA Autres dettes | 30 703.00 | 30 466.00 | | 30 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 968.00 | 6 518 018.00 | | 7 050 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 361.00 | 9 984 936.00 | | 10 258 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -18 735.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 795.00 | 1 435 437.00 | | 150 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 321.00 | 1 790 308.00 | | 410 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 526.00 | -354 871.00 | | -259 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 524.00 | | | 8 325 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 325 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 937 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 937 763.00 | | | 7 937 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 761.00 | | | 387 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 723.00 | 85 132.00 | | 2 538 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 723.00 | 85 132.00 | | 2 538 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 726.00 | 6 335.00 | | 34 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 726.00 | 24 038.00 | | 34 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 726.00 | 24 038.00 | | 34 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 335.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 170.00 | 327 170.00 | | 327 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
VB T. V. A. | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
VC Groupe et associés | 3 884 506.00 | | | 3 884 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 381.00 | 62 719.00 | 3 742 661.00 | 3 805 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 501.00 | | 2 422 501.00 | 2 422 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 507.00 | 338 507.00 | | 338 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 946.00 | 239 855.00 | 3 892 090.00 | 4 131 946.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 968.00 | 885 804.00 | 6 165 163.00 | 7 050 968.00 |