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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 832.00 | 648.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
AP Constructions | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 080.00 | 75 102.00 | 5 978.00 | 81 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 105.00 | 224 071.00 | 7 034.00 | 231 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 411.00 | 353 360.00 | 582 050.00 | 935 411.00 |
BT Marchandises | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
BZ Autres créances | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 177.00 | | 375 177.00 | 375 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 588.00 | 353 360.00 | 957 228.00 | 1 310 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 175.00 | 602 175.00 | | 602 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 988.00 | 49 354.00 | | 49 988.00 |
DL TOTAL (I) | 712 381.00 | 711 747.00 | | 712 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 136.00 | 94 800.00 | | 94 136.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 846.00 | 173 124.00 | | 244 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 228.00 | 884 871.00 | | 957 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 967.00 | | 1 419 967.00 | 1 419 967.00 |
FG Production vendue services | 201 940.00 | | 201 940.00 | 201 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 907.00 | | 1 621 907.00 | 1 621 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 539.00 | 1 618 118.00 | | 1 626 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 550.00 | 1 568 763.00 | | 1 576 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 988.00 | 49 354.00 | | 49 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 597.00 | | 3 760.00 | 943 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 945.00 | 935 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 945.00 | 364 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 399.00 | | 780.00 | 569 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 507.00 | | 2 979.00 | 373 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 321.00 | 12 985.00 | 11 945.00 | 352 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 132.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 621.00 | 12 853.00 | 11 945.00 | 350 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 153.00 | 159 493.00 | 660.00 | 160 153.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 847.00 | 244 847.00 | | 244 847.00 |