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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
AP Constructions | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 080.00 | 79 704.00 | 1 376.00 | 81 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 562.00 | 229 000.00 | 5 562.00 | 234 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 983.00 | 364 425.00 | 575 557.00 | 939 983.00 |
BT Marchandises | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
BZ Autres créances | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 212 089.00 | | 212 089.00 | 212 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 562.00 | | 446 562.00 | 446 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 545.00 | 364 425.00 | 1 022 120.00 | 1 386 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 175.00 | 602 175.00 | | 602 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 609.00 | 53 151.00 | | 71 609.00 |
DL TOTAL (I) | 734 002.00 | 715 543.00 | | 734 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 364.00 | 63 434.00 | | 168 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 121.00 | 102 594.00 | | 77 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 472.00 | 42 189.00 | | 42 472.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 873.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 118.00 | 209 101.00 | | 288 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 120.00 | 924 645.00 | | 1 022 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 607.00 | | 4 205.00 | 937 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 939 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 367 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 065.00 | | | 571 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 851.00 | | 3 945.00 | 365 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | 260.00 | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 962.00 | 5 261.00 | 1 798.00 | 360 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 656.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 253.00 | 4 605.00 | 1 798.00 | 358 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 849.00 | 135 929.00 | 920.00 | 136 849.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 118.00 | 288 118.00 | | 288 118.00 |