| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
AP Constructions | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 907.00 | 81 094.00 | 813.00 | 81 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 003.00 | 229 452.00 | 7 550.00 | 237 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 238.00 | 366 266.00 | 602 971.00 | 969 238.00 |
BT Marchandises | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
BZ Autres créances | 147 092.00 | | 147 092.00 | 147 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 329.00 | | 374 329.00 | 374 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 567.00 | 366 266.00 | 977 300.00 | 1 343 567.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 175.00 | 602 175.00 | | 602 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 420.00 | 31 660.00 | | 120 420.00 |
DL TOTAL (I) | 782 812.00 | 694 052.00 | | 782 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 667.00 | 208 141.00 | | 29 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 660.00 | 92 004.00 | | 91 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 136.00 | 33 270.00 | | 72 136.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 160.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 487.00 | 333 576.00 | | 194 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 300.00 | 1 027 629.00 | | 977 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 100.00 | | 28 138.00 | 941 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 065.00 | | | 571 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 114.00 | | 28 138.00 | 369 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 808.00 | 3 459.00 | | 362 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 443.00 | 3 459.00 | | 359 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VI Groupe et associés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 060.00 | 193 140.00 | 920.00 | 194 060.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 488.00 | 194 488.00 | | 194 488.00 |