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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 2 709.00 | 656.00 | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
AP Constructions | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 080.00 | 77 790.00 | 3 289.00 | 81 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 415.00 | 228 107.00 | 4 308.00 | 232 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 606.00 | 360 962.00 | 576 644.00 | 937 606.00 |
BT Marchandises | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
BZ Autres créances | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 120 557.00 | | 120 557.00 | 120 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 001.00 | | 348 001.00 | 348 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 607.00 | 360 962.00 | 924 645.00 | 1 285 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 175.00 | 602 175.00 | | 602 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 151.00 | 49 988.00 | | 53 151.00 |
DL TOTAL (I) | 715 543.00 | 712 381.00 | | 715 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 5 933.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 434.00 | 93 642.00 | | 63 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 594.00 | 94 136.00 | | 102 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 189.00 | 50 975.00 | | 42 189.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 160.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 101.00 | 244 846.00 | | 209 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 645.00 | 957 228.00 | | 924 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 412.00 | | 2 195.00 | 935 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 180.00 | | 885.00 | 570 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 541.00 | | 1 310.00 | 364 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 361.00 | 7 602.00 | | 353 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 877.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 529.00 | 6 725.00 | | 351 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 174.00 | 130 514.00 | 660.00 | 131 174.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 102.00 | 209 102.00 | | 209 102.00 |