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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
AP Constructions | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 209.00 | 81 822.00 | 4 386.00 | 86 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 989.00 | 235 354.00 | 27 635.00 | 262 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 540.00 | 372 897.00 | 600 643.00 | 973 540.00 |
BT Marchandises | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BZ Autres créances | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CF Disponibilités | 221 508.00 | | 221 508.00 | 221 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 071.00 | | 498 071.00 | 498 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 612.00 | 372 897.00 | 1 098 715.00 | 1 471 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 175.00 | 602 175.00 | | 602 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DH Report à nouveau | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 721.00 | 120 420.00 | | 133 721.00 |
DL TOTAL (I) | 916 534.00 | 782 812.00 | | 916 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 195.00 | 29 667.00 | | 24 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 961.00 | 91 660.00 | | 113 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 345.00 | 72 136.00 | | 43 345.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 1 023.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 180.00 | 194 487.00 | | 182 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 715.00 | 977 300.00 | | 1 098 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 180.00 | 194 487.00 | | 182 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 238.00 | | 33 803.00 | 969 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 501.00 | 973 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 501.00 | 401 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 064.00 | | | 571 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 251.00 | | 33 803.00 | 397 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 266.00 | 10 145.00 | 3 515.00 | 366 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 901.00 | 10 145.00 | 3 515.00 | 362 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 961.00 | 113 961.00 | | 113 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VI Groupe et associés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 221.00 | 188 301.00 | 920.00 | 189 221.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 180.00 | 182 180.00 | | 182 180.00 |