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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
AP Constructions | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 080.00 | 80 730.00 | 350.00 | 81 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 678.00 | 226 357.00 | 9 321.00 | 235 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 100.00 | 362 807.00 | 578 292.00 | 941 100.00 |
BT Marchandises | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
BZ Autres créances | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 337.00 | | 449 337.00 | 449 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 437.00 | 362 807.00 | 1 027 629.00 | 1 390 437.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 175.00 | 602 175.00 | | 602 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 660.00 | 71 609.00 | | 31 660.00 |
DL TOTAL (I) | 694 052.00 | 734 002.00 | | 694 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 141.00 | 168 364.00 | | 208 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 004.00 | 77 121.00 | | 92 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 270.00 | 42 472.00 | | 33 270.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 576.00 | 288 118.00 | | 333 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 629.00 | 1 022 120.00 | | 1 027 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 983.00 | | 6 319.00 | 939 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 202.00 | 941 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | 369 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 065.00 | | | 571 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 999.00 | | 6 317.00 | 367 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 2.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 426.00 | 3 584.00 | 5 202.00 | 364 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 060.00 | 3 584.00 | 5 202.00 | 361 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 208 142.00 | 208 142.00 | | 208 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 251.00 | 155 331.00 | 920.00 | 156 251.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 577.00 | 333 577.00 | | 333 577.00 |