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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
AP Constructions | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 209.00 | 82 911.00 | 3 297.00 | 86 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 106.00 | 223 240.00 | 50 865.00 | 274 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 497.00 | 361 873.00 | 622 623.00 | 984 497.00 |
BT Marchandises | 89 307.00 | | 89 307.00 | 89 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
BZ Autres créances | 169 884.00 | | 169 884.00 | 169 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 304 030.00 | | 304 030.00 | 304 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 648.00 | | 648 648.00 | 648 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 145.00 | 361 873.00 | 1 271 272.00 | 1 633 145.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 175.00 | 602 175.00 | | 602 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DH Report à nouveau | 254 141.00 | 120 420.00 | | 254 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 711.00 | 133 721.00 | | 182 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 245.00 | 916 534.00 | | 1 099 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 24 195.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 079.00 | 113 961.00 | | 108 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 228.00 | 43 345.00 | | 43 228.00 |
EA Autres dettes | 8 063.00 | 677.00 | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 026.00 | 182 180.00 | | 172 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 272.00 | 1 098 715.00 | | 1 271 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 026.00 | 182 180.00 | | 172 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 540.00 | | 29 280.00 | 973 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 324.00 | 984 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 164.00 | 412 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 064.00 | | | 571 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 554.00 | | 29 280.00 | 401 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 897.00 | 7 139.00 | 18 164.00 | 372 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 531.00 | 7 139.00 | 18 164.00 | 369 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VI Groupe et associés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 427.00 | 243 667.00 | 760.00 | 244 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |