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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | 1 286.00 | 493.00 | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 087.00 | 30 611.00 | 12 475.00 | 43 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 553.00 | 99 820.00 | 42 732.00 | 142 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 171.00 | 137 099.00 | 123 071.00 | 260 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
BN En cours de production de biens | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 661.00 | 5 747.00 | 187 913.00 | 193 661.00 |
BZ Autres créances | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CF Disponibilités | 197 622.00 | | 197 622.00 | 197 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 809.00 | 5 747.00 | 507 062.00 | 512 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 980.00 | 142 847.00 | 630 133.00 | 772 980.00 |
CU Autres participations | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 914.00 | 137 990.00 | | 176 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 964.00 | 51 419.00 | | 113 964.00 |
DL TOTAL (I) | 299 679.00 | 198 210.00 | | 299 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 718.00 | 81 617.00 | | 76 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 493.00 | 135 246.00 | | 89 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 889.00 | 49 383.00 | | 44 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 378.00 | 63 597.00 | | 103 378.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 2 007.00 | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 454.00 | 331 851.00 | | 330 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 133.00 | 530 061.00 | | 630 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 773.00 | 277 190.00 | | 280 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 565.00 | | 31 342.00 | 282 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 942.00 | 24 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 736.00 | 260 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 793.00 | 187 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 160.00 | | 29 054.00 | 192 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 408.00 | | 2 288.00 | 42 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 228.00 | 16 703.00 | 31 831.00 | 152 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 847.00 | 16 703.00 | 31 831.00 | 146 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 186 757.00 | | | 186 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 617.00 | 26 937.00 | 49 681.00 | 76 617.00 |
VI Groupe et associés | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VP Divers | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 256.00 | 232 256.00 | | 232 256.00 |
VW T.V.A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 391.00 | 280 710.00 | 49 681.00 | 330 391.00 |