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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 5 439.00 | 1 016.00 | 6 455.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | 1 642.00 | 137.00 | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 053.00 | 32 846.00 | 12 207.00 | 45 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 401.00 | 112 224.00 | 59 177.00 | 171 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 044.00 | 152 152.00 | 147 891.00 | 300 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
BN En cours de production de biens | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 223.00 | 212.00 | 143 011.00 | 143 223.00 |
BZ Autres créances | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CF Disponibilités | 205 494.00 | | 205 494.00 | 205 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 593.00 | 212.00 | 505 380.00 | 505 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 637.00 | 152 364.00 | 653 272.00 | 805 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
CU Autres participations | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 451.00 | 800.00 | | 4 451.00 |
DG Autres réserves | 80 655.00 | 37 043.00 | | 80 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 868.00 | 73 016.00 | | 70 868.00 |
DL TOTAL (I) | 405 975.00 | 360 859.00 | | 405 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 242.00 | 87 674.00 | | 57 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 617.00 | 89 795.00 | | 96 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 020.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 116.00 | 34 434.00 | | 45 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 253.00 | 74 453.00 | | 45 253.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 879.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 297.00 | 288 257.00 | | 247 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 272.00 | 649 117.00 | | 653 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 024.00 | 231 071.00 | | 215 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 784.00 | | 9 322.00 | 294 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 300 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 49 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 937.00 | 218 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 997.00 | | 1 200.00 | 47 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 973.00 | | 5 199.00 | 216 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | | 2 923.00 | 29 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 922.00 | 26 293.00 | 4 062.00 | 129 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 184.00 | 125.00 | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 541.00 | 26 109.00 | 3 937.00 | 124 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 118.00 | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 118.00 | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 118.00 | | 94.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
UX Autres créances clients | 142 990.00 | | | 142 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 186.00 | 24 913.00 | 32 273.00 | 57 186.00 |
VI Groupe et associés | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VP Divers | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 352.00 | 205 352.00 | | 205 352.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 297.00 | 213 024.00 | 32 273.00 | 245 297.00 |