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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | 1 464.00 | 315.00 | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 326.00 | 33 096.00 | 11 229.00 | 44 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 866.00 | 89 979.00 | 80 886.00 | 170 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 784.00 | 129 921.00 | 164 862.00 | 294 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
BN En cours de production de biens | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 749.00 | 94.00 | 170 655.00 | 170 749.00 |
BZ Autres créances | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CF Disponibilités | 182 158.00 | | 182 158.00 | 182 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 348.00 | 94.00 | 484 254.00 | 484 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 133.00 | 130 016.00 | 649 117.00 | 779 133.00 |
CU Autres participations | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 043.00 | 176 914.00 | | 37 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 016.00 | 113 964.00 | | 73 016.00 |
DL TOTAL (I) | 360 859.00 | 299 679.00 | | 360 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 674.00 | 76 718.00 | | 87 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 795.00 | 89 493.00 | | 89 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 63.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 434.00 | 44 889.00 | | 34 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 453.00 | 103 378.00 | | 74 453.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 557.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 257.00 | 330 454.00 | | 288 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 117.00 | 630 133.00 | | 649 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 171.00 | | 65 308.00 | 260 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 695.00 | 294 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 695.00 | 216 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 421.00 | | 60 247.00 | 187 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 754.00 | | 5 061.00 | 24 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 100.00 | 23 517.00 | 30 695.00 | 137 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 719.00 | 23 517.00 | 30 695.00 | 131 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 748.00 | 47.00 | 5 700.00 | 5 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 748.00 | 47.00 | 5 700.00 | 5 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 748.00 | 47.00 | 5 700.00 | 5 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UX Autres créances clients | 170 646.00 | | | 170 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 583.00 | 30 397.00 | 57 186.00 | 87 583.00 |
VI Groupe et associés | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VP Divers | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 988.00 | 235 988.00 | | 235 988.00 |
VW T.V.A. | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 237.00 | 230 051.00 | 57 186.00 | 287 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | 1 673.00 | | 4 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 139.00 | 5 799.00 | | 7 139.00 |
ST Autres comptes | 71 311.00 | 68 862.00 | | 71 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 691.00 | 32 930.00 | | 35 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 420.00 | 17 525.00 | | 9 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 081.00 | 69 892.00 | | 39 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 916.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 843.00 | 2 589.00 | | 5 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 434.00 | 139 218.00 | | 139 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 594.00 | 141 739.00 | | 131 594.00 |
ZE Dividendes | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 642.00 | 195 007.00 | | 162 642.00 |