| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | 6 056.00 | 141.00 | 6 197.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 676.00 | 42 031.00 | 7 644.00 | 49 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 031.00 | 165 972.00 | 31 059.00 | 197 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 515.00 | 215 840.00 | 92 675.00 | 308 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
BN En cours de production de biens | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 753.00 | 94.00 | 106 658.00 | 106 753.00 |
BZ Autres créances | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
CF Disponibilités | 364 160.00 | | 364 160.00 | 364 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 723.00 | 94.00 | 631 628.00 | 631 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 238.00 | 215 934.00 | 724 304.00 | 940 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
CU Autres participations | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 720.00 | 16 413.00 | | 19 720.00 |
DG Autres réserves | 140 715.00 | 137 900.00 | | 140 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 485.00 | 66 121.00 | | 105 485.00 |
DL TOTAL (I) | 515 920.00 | 470 435.00 | | 515 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 266.00 | 108 050.00 | | 74 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 231.00 | 88 229.00 | | 48 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 514.00 | 8 343.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 31 365.00 | | 27 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 421.00 | 41 161.00 | | 55 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 148.00 | | |
EA Autres dettes | 683.00 | 132.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 384.00 | 279 431.00 | | 208 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 304.00 | 749 866.00 | | 724 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 928.00 | 205 207.00 | | 163 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 520.00 | | 8 134.00 | 324 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 899.00 | 11 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 139.00 | 308 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | 48 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 492.00 | 248 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 406.00 | | 5 574.00 | 263 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554.00 | | 2 560.00 | 10 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 960.00 | 25 896.00 | 22 015.00 | 211 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 1 706.00 | 1 747.00 | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 863.00 | 24 189.00 | 20 268.00 | 205 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | 118.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | 118.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | 118.00 | 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 649.00 | 106 649.00 | | 106 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 224.00 | 29 768.00 | 44 456.00 | 74 224.00 |
VI Groupe et associés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 273.00 | 147 273.00 | | 147 273.00 |
VW T.V.A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 870.00 | 161 414.00 | 44 456.00 | 205 870.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |