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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 5 415.00 | 739.00 | 6 154.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 214.00 | 39 625.00 | 11 589.00 | 51 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 993.00 | 137 751.00 | 75 242.00 | 212 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 949.00 | 184 572.00 | 168 377.00 | 352 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
BN En cours de production de biens | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 940.00 | 212.00 | 159 727.00 | 159 940.00 |
BZ Autres créances | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CF Disponibilités | 322 922.00 | | 322 922.00 | 322 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 828.00 | 212.00 | 637 615.00 | 637 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 778.00 | 184 784.00 | 805 993.00 | 990 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
CU Autres participations | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 618.00 | 7 995.00 | | 11 618.00 |
DG Autres réserves | 106 814.00 | 97 980.00 | | 106 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 881.00 | 72 457.00 | | 95 881.00 |
DL TOTAL (I) | 464 313.00 | 428 432.00 | | 464 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 191.00 | 105 953.00 | | 71 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 009.00 | 98 189.00 | | 135 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | 90.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 884.00 | 49 254.00 | | 53 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 105.00 | 59 770.00 | | 69 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 785.00 | | |
EA Autres dettes | 23.00 | 1 643.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 680.00 | 317 686.00 | | 341 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 993.00 | 746 119.00 | | 805 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 009.00 | | | 135 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 952.00 | | 14 775.00 | 345 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 38 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 777.00 | 352 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 874.00 | 48 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 833.00 | 265 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 072.00 | | 573.00 | 49 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 765.00 | | 12 056.00 | 260 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 115.00 | | 2 146.00 | 36 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 153.00 | 33 651.00 | 6 233.00 | 157 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 450.00 | 874.00 | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 314.00 | 33 202.00 | 5 359.00 | 151 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UX Autres créances clients | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 136.00 | 24 016.00 | 47 120.00 | 71 136.00 |
VI Groupe et associés | 135 009.00 | 135 009.00 | | 135 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 108.00 | 213 108.00 | | 213 108.00 |
VW T.V.A. | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 354.00 | 293 235.00 | 47 120.00 | 340 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |