| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 5 839.00 | 616.00 | 6 455.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 609.00 | 36 525.00 | 12 083.00 | 48 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 375.00 | 113 008.00 | 97 367.00 | 210 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 951.00 | 157 153.00 | 188 798.00 | 345 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 589.00 | | 130 589.00 | 130 589.00 |
BN En cours de production de biens | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 082.00 | 212.00 | 145 870.00 | 146 082.00 |
BZ Autres créances | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CF Disponibilités | 229 775.00 | | 229 775.00 | 229 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 533.00 | 212.00 | 557 320.00 | 557 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 485.00 | 157 365.00 | 746 119.00 | 903 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
CU Autres participations | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 995.00 | 4 451.00 | | 7 995.00 |
DG Autres réserves | 97 980.00 | 80 655.00 | | 97 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 457.00 | 70 868.00 | | 72 457.00 |
DL TOTAL (I) | 428 432.00 | 405 975.00 | | 428 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 953.00 | 57 242.00 | | 105 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 189.00 | 96 617.00 | | 98 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 2 000.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 254.00 | 45 116.00 | | 49 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 770.00 | 45 253.00 | | 59 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 067.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 686.00 | 247 297.00 | | 317 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 119.00 | 653 272.00 | | 746 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 551.00 | 215 024.00 | | 246 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 044.00 | | 71 281.00 | 300 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 373.00 | 345 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 373.00 | 260 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 235.00 | | 67 903.00 | 218 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 738.00 | | 3 378.00 | 32 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 153.00 | 30 119.00 | 25 118.00 | 152 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 400.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 713.00 | 29 719.00 | 25 118.00 | 146 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UX Autres créances clients | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 880.00 | 34 745.00 | 71 136.00 | 105 880.00 |
VI Groupe et associés | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 591.00 | 208 591.00 | | 208 591.00 |
VW T.V.A. | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 597.00 | 246 461.00 | 71 136.00 | 317 597.00 |