| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 944.00 | 6 096.00 | 1 847.00 | 7 944.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 276.00 | 40 763.00 | 9 513.00 | 50 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 348.00 | 163 319.00 | 48 029.00 | 211 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 520.00 | 211 959.00 | 112 560.00 | 324 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
BN En cours de production de biens | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 053.00 | 212.00 | 137 840.00 | 138 053.00 |
BZ Autres créances | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CF Disponibilités | 307 813.00 | | 307 813.00 | 307 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 518.00 | 212.00 | 637 305.00 | 637 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 038.00 | 212 171.00 | 749 866.00 | 962 038.00 |
CU Autres participations | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 413.00 | 11 618.00 | | 16 413.00 |
DG Autres réserves | 137 900.00 | 106 814.00 | | 137 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 121.00 | 95 881.00 | | 66 121.00 |
DL TOTAL (I) | 470 435.00 | 464 313.00 | | 470 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 050.00 | 71 191.00 | | 108 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 229.00 | 135 009.00 | | 88 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 343.00 | 1 326.00 | | 8 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365.00 | 53 884.00 | | 31 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 161.00 | 69 105.00 | | 41 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 23.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 431.00 | 341 680.00 | | 279 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 866.00 | 805 993.00 | | 749 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 207.00 | 294 560.00 | | 205 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 950.00 | | 7 749.00 | 352 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 095.00 | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 178.00 | 324 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | 263 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 771.00 | | 1 790.00 | 48 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 988.00 | | 2 501.00 | 265 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 191.00 | | 3 458.00 | 38 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 572.00 | 31 609.00 | 4 222.00 | 184 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 682.00 | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 157.00 | 30 928.00 | 4 222.00 | 179 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 137 820.00 | 137 820.00 | | 137 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 987.00 | 33 763.00 | 74 224.00 | 107 987.00 |
VI Groupe et associés | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 933.00 | 206 933.00 | | 206 933.00 |
VW T.V.A. | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 088.00 | 196 864.00 | 74 224.00 | 271 088.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |