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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 455.00 | 51 594.00 | 33 862.00 | 85 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 574.00 | 136 444.00 | 38 130.00 | 174 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 474.00 | 101 724.00 | 186 750.00 | 288 474.00 |
BZ Autres créances | 313 609.00 | | 313 609.00 | 313 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 307.00 | 101 724.00 | 582 583.00 | 684 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 880.00 | 238 168.00 | 620 713.00 | 858 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DH Report à nouveau | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
DL TOTAL (I) | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 837.00 | | | 160 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
EA Autres dettes | 288 305.00 | | | 288 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 554.00 | | | 552 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 713.00 | | | 620 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 554.00 | | | 552 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 410.00 | | 605 410.00 | 605 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 410.00 | | 605 410.00 | 605 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 724.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 388.00 | | | -12 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 827.00 | | | 697 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 670.00 | | | 664 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 081.00 | | 34 493.00 | 140 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 812.00 | | 34 493.00 | 135 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 812.00 | 632.00 | | 135 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 812.00 | 632.00 | | 135 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 077.00 | 101 724.00 | 92 077.00 | 92 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 077.00 | 101 724.00 | 92 077.00 | 92 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 077.00 | 101 724.00 | 92 077.00 | 92 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 724.00 | 92 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 305.00 | 288 305.00 | | 288 305.00 |
UX Autres créances clients | 288 474.00 | | | 288 474.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 160 837.00 | 160 837.00 | | 160 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VP Divers | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 045.00 | | | 291 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 553.00 | 604 553.00 | | 604 553.00 |
VW T.V.A. | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 554.00 | 552 554.00 | | 552 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
ST Autres comptes | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 104.00 | | | 183 104.00 |