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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 232.00 | 85 806.00 | 6 426.00 | 92 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 286.00 | 56 733.00 | 66 553.00 | 123 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 786.00 | 142 540.00 | 77 247.00 | 219 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 950.00 | 63 688.00 | 181 262.00 | 244 950.00 |
BZ Autres créances | 313 216.00 | | 313 216.00 | 313 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 925.00 | 63 688.00 | 528 237.00 | 591 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 711.00 | 206 228.00 | 605 484.00 | 811 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DH Report à nouveau | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 272.00 | | | -11 272.00 |
DL TOTAL (I) | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 846.00 | | | 151 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
EA Autres dettes | 288 305.00 | | | 288 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 598.00 | | | 548 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 484.00 | | | 605 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 598.00 | | | 548 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 697.00 | | 529 697.00 | 529 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 697.00 | | 529 697.00 | 529 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 688.00 | |
GE Autres charges | | | 30 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 750.00 | | | -12 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 653.00 | | | 668 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 925.00 | | | 679 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 272.00 | | | -11 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 574.00 | | 45 213.00 | 174 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 305.00 | | 45 213.00 | 170 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 444.00 | 6 096.00 | | 136 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 444.00 | 6 096.00 | | 136 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 724.00 | 63 688.00 | 101 724.00 | 101 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 724.00 | 63 688.00 | 101 724.00 | 101 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 724.00 | 63 688.00 | 101 724.00 | 101 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 688.00 | 101 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 305.00 | 288 305.00 | | 288 305.00 |
UX Autres créances clients | 244 950.00 | | | 244 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VP Divers | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 786.00 | 561 786.00 | | 561 786.00 |
VW T.V.A. | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 598.00 | 548 598.00 | | 548 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
ST Autres comptes | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 533.00 | | | 195 533.00 |