| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 007.00 | 99 093.00 | 5 914.00 | 105 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 874.00 | 92 098.00 | 34 777.00 | 126 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 150.00 | 191 191.00 | 44 959.00 | 236 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 661.00 | 54 342.00 | 118 318.00 | 172 661.00 |
BZ Autres créances | 497 674.00 | | 497 674.00 | 497 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 202 872.00 | | 202 872.00 | 202 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 360.00 | 54 342.00 | 820 017.00 | 874 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 510.00 | 245 533.00 | 864 977.00 | 1 110 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DH Report à nouveau | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825.00 | | | -825.00 |
DL TOTAL (I) | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
EA Autres dettes | 497 436.00 | | | 497 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 220.00 | | | 810 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 977.00 | | | 864 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 220.00 | | | 674 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 757.00 | | 499 757.00 | 499 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 757.00 | | 499 757.00 | 499 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 337.00 | | | 599 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 163.00 | | | 600 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825.00 | | | -825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 044.00 | | 3 820.00 | 233 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 236 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 231 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 775.00 | | 3 820.00 | 228 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 168.00 | 12 736.00 | 713.00 | 179 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 168.00 | 12 736.00 | 713.00 | 179 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 057.00 | 1 878.00 | 7 592.00 | 60 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 057.00 | 1 878.00 | 7 592.00 | 60 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 057.00 | 1 878.00 | 7 592.00 | 60 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 7 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 436.00 | 497 436.00 | | 497 436.00 |
UX Autres créances clients | 172 661.00 | 172 661.00 | | 172 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 437.00 | 671 437.00 | | 671 437.00 |
VW T.V.A. | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 220.00 | 674 220.00 | 136 000.00 | 810 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
ST Autres comptes | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 107.00 | | | 178 107.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |