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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 798.00 | 88 408.00 | 12 390.00 | 100 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 265.00 | 65 296.00 | 59 969.00 | 125 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 331.00 | 153 704.00 | 76 627.00 | 230 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 257.00 | 60 807.00 | 166 450.00 | 227 257.00 |
BZ Autres créances | 315 706.00 | | 315 706.00 | 315 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 550.00 | 60 807.00 | 536 743.00 | 597 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 881.00 | 214 511.00 | 613 370.00 | 827 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DH Report à nouveau | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368.00 | | | -368.00 |
DL TOTAL (I) | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
EA Autres dettes | 288 627.00 | | | 288 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 852.00 | | | 556 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 370.00 | | | 613 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 852.00 | | | 556 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 735.00 | | 532 735.00 | 532 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 735.00 | | 532 735.00 | 532 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 807.00 | |
GE Autres charges | | | 10 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 291.00 | | | 657 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 659.00 | | | 657 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368.00 | | | -368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 786.00 | | 10 545.00 | 219 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 518.00 | | 10 545.00 | 215 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 540.00 | 11 164.00 | | 142 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 540.00 | 11 164.00 | | 142 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 688.00 | 60 807.00 | 63 688.00 | 63 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 688.00 | 60 807.00 | 63 688.00 | 63 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 688.00 | 60 807.00 | 63 688.00 | 63 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 807.00 | 63 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 627.00 | 288 627.00 | | 288 627.00 |
UX Autres créances clients | 227 257.00 | | | 227 257.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VP Divers | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 262.00 | | | 289 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 932.00 | 547 932.00 | | 547 932.00 |
VW T.V.A. | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 852.00 | 556 852.00 | | 556 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
ST Autres comptes | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 547.00 | | | 106 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 957.00 | | | 191 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |