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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 187.00 | 95 521.00 | 5 666.00 | 101 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 588.00 | 83 646.00 | 43 941.00 | 127 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 044.00 | 179 168.00 | 53 876.00 | 233 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 045.00 | 60 057.00 | 175 988.00 | 236 045.00 |
BZ Autres créances | 405 900.00 | | 405 900.00 | 405 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 241 253.00 | | 241 253.00 | 241 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 161.00 | 60 057.00 | 828 104.00 | 888 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 205.00 | 239 225.00 | 881 980.00 | 1 121 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DH Report à nouveau | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488.00 | | | -488.00 |
DL TOTAL (I) | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 928.00 | | | 114 928.00 |
EA Autres dettes | 405 420.00 | | | 405 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 398.00 | | | 826 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 980.00 | | | 881 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 398.00 | | | 826 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 424.00 | | 523 424.00 | 523 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 424.00 | | 523 424.00 | 523 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 815.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 991.00 | | | 601 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 479.00 | | | 602 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488.00 | | | -488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 249.00 | | 795.00 | 232 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 980.00 | | 795.00 | 227 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 437.00 | 12 731.00 | | 166 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 437.00 | 12 731.00 | | 166 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 394.00 | 16 815.00 | 16 152.00 | 59 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 394.00 | 16 815.00 | 16 152.00 | 59 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 394.00 | 16 815.00 | 16 152.00 | 59 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 815.00 | 16 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 420.00 | 405 420.00 | | 405 420.00 |
UX Autres créances clients | 236 045.00 | 236 045.00 | | 236 045.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 024.00 | 405 024.00 | | 405 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 211.00 | 646 211.00 | | 646 211.00 |
VW T.V.A. | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 398.00 | 826 398.00 | | 826 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
ST Autres comptes | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 128.00 | | | 192 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |