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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 007.00 | 101 806.00 | 3 202.00 | 105 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 094.00 | 100 044.00 | 33 051.00 | 133 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 217.00 | 201 849.00 | 65 368.00 | 267 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 559.00 | 42 590.00 | 247 969.00 | 290 559.00 |
BZ Autres créances | 653 515.00 | | 653 515.00 | 653 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 097.00 | 42 590.00 | 973 507.00 | 1 016 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 314.00 | 244 439.00 | 1 038 875.00 | 1 283 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DH Report à nouveau | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DL TOTAL (I) | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 138.00 | | | 299 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
EA Autres dettes | 496 677.00 | | | 496 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 790.00 | | | 974 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 875.00 | | | 1 038 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 933.00 | | | 736 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 465.00 | | 590 465.00 | 590 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 465.00 | | 590 465.00 | 590 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 293.00 | | | 617 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 964.00 | | | 607 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 150.00 | | 31 067.00 | 236 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 882.00 | | 6 220.00 | 231 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 847.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 191.00 | 10 659.00 | | 191 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 191.00 | 10 659.00 | | 191 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 342.00 | 3 071.00 | 14 823.00 | 54 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 342.00 | 3 071.00 | 14 823.00 | 54 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 342.00 | 3 071.00 | 14 823.00 | 54 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 071.00 | 14 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 677.00 | 496 677.00 | | 496 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
UX Autres créances clients | 290 559.00 | 290 559.00 | | 290 559.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 138.00 | 61 281.00 | 216 299.00 | 299 138.00 |
VI Groupe et associés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 755.00 | 646 755.00 | | 646 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 658.00 | 971 843.00 | 24 815.00 | 996 658.00 |
VW T.V.A. | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 790.00 | 736 933.00 | 216 299.00 | 974 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
ST Autres comptes | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YT Sous‐traitance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |