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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 187.00 | 92 098.00 | 9 090.00 | 101 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 793.00 | 74 339.00 | 52 453.00 | 126 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 249.00 | 166 437.00 | 65 811.00 | 232 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 071.00 | 59 394.00 | 162 678.00 | 222 071.00 |
BZ Autres créances | 357 137.00 | | 357 137.00 | 357 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 977.00 | 59 394.00 | 624 584.00 | 683 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 226.00 | 225 831.00 | 690 395.00 | 916 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DH Report à nouveau | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449.00 | | | -449.00 |
DL TOTAL (I) | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
EA Autres dettes | 343 425.00 | | | 343 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 326.00 | | | 634 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 395.00 | | | 690 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 326.00 | | | 634 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 204.00 | | 546 204.00 | 546 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 204.00 | | 546 204.00 | 546 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 394.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 720.00 | | | 662 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 169.00 | | | 663 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449.00 | | | -449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 331.00 | | 1 917.00 | 230 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 062.00 | | 1 917.00 | 226 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 704.00 | 12 733.00 | | 153 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 704.00 | 12 733.00 | | 153 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 807.00 | 59 394.00 | 60 807.00 | 60 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 807.00 | 59 394.00 | 60 807.00 | 60 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 807.00 | 59 394.00 | 60 807.00 | 60 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 394.00 | 60 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 425.00 | 343 425.00 | | 343 425.00 |
UX Autres créances clients | 222 071.00 | 222 071.00 | | 222 071.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 161 575.00 | 161 575.00 | | 161 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 651.00 | 343 651.00 | | 343 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 166.00 | 583 166.00 | | 583 166.00 |
VW T.V.A. | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 326.00 | 634 326.00 | | 634 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
ST Autres comptes | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
YT Sous‐traitance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 431.00 | | | 197 431.00 |