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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 238.00 | 8 883.00 | 124 355.00 | 133 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 395.00 | 8 883.00 | 1 118 512.00 | 1 127 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 052.00 | 2 889.00 | 48 163.00 | 51 052.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 214 762.00 | | 214 762.00 | 214 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 900.00 | 2 889.00 | 270 011.00 | 272 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 295.00 | 11 771.00 | 1 388 523.00 | 1 400 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
CU Autres participations | 917 128.00 | | 917 128.00 | 917 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 1 126 717.00 | 1 133 539.00 | | 1 126 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 195.00 | 9 577.00 | | 27 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 042.00 | 1 317 247.00 | | 1 328 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 241.00 | 5 676.00 | | 16 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 13 066.00 | | 22 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 302.00 | 7 048.00 | | 13 302.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 352.00 | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 142.00 | 5 550.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 481.00 | 31 692.00 | | 60 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 523.00 | 1 348 939.00 | | 1 388 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 481.00 | 31 692.00 | | 60 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 856.00 | | 91 856.00 | 91 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 856.00 | | 91 856.00 | 91 856.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 1 562.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 654.00 | 100 102.00 | | 129 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 460.00 | 90 525.00 | | 102 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 195.00 | 9 577.00 | | 27 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 416.00 | | 166 508.00 | 961 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 1 127 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 529.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 416.00 | | 165 979.00 | 961 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 88 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 8 883.00 | | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 8 883.00 | | 2 889.00 |
UG ‐ Financières | | 8 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 238.00 | 26 648.00 | | 133 238.00 |
UX Autres créances clients | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VI Groupe et associés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
VP Divers | 373.00 | | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 404.00 | 161 814.00 | 106 590.00 | 268 404.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |