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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 238.00 | 88 825.00 | 44 413.00 | 133 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 352.00 | 88 825.00 | 1 161 527.00 | 1 250 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 065.00 | | 260 065.00 | 260 065.00 |
CF Disponibilités | 164 683.00 | | 164 683.00 | 164 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 574.00 | | 443 574.00 | 443 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 926.00 | 88 825.00 | 1 605 101.00 | 1 693 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
CU Autres participations | 917 128.00 | | 917 128.00 | 917 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 1 258 573.00 | 1 136 993.00 | | 1 258 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 167.00 | 140 580.00 | | 80 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 870.00 | 1 451 703.00 | | 1 512 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 761.00 | 39 944.00 | | 38 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 16 066.00 | | 26 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 434.00 | 10 028.00 | | 9 434.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 181.00 | 15 555.00 | | 14 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 231.00 | 81 593.00 | | 92 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 101.00 | 1 533 296.00 | | 1 605 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 231.00 | 81 593.00 | | 92 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 526.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 947.00 | 246 080.00 | | 163 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 780.00 | 105 501.00 | | 83 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 167.00 | 140 580.00 | | 80 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 108.00 | | 110 783.00 | 1 193 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 539.00 | 1 250 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 539.00 | 1 250 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 108.00 | | 110 783.00 | 1 193 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 178.00 | 26 648.00 | | 62 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 178.00 | 26 648.00 | | 62 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 178.00 | 26 648.00 | | 62 178.00 |
UG ‐ Financières | | 26 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 986.00 | 172 545.00 | 27 441.00 | 199 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 238.00 | 133 238.00 | | 133 238.00 |
UX Autres créances clients | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VI Groupe et associés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 049.00 | 324 608.00 | 27 441.00 | 352 049.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |