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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 843.00 | | 86 843.00 | 86 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 238.00 | 35 530.00 | 97 708.00 | 133 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 209.00 | 35 530.00 | 1 101 679.00 | 1 137 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 280 231.00 | | 280 231.00 | 280 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 379.00 | | 299 379.00 | 299 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 588.00 | 35 530.00 | 1 401 058.00 | 1 436 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 551.00 | | | 184 551.00 |
CU Autres participations | 917 128.00 | | 917 128.00 | 917 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 1 137 370.00 | 1 126 717.00 | | 1 137 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 498.00 | 27 195.00 | | 17 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 997.00 | 1 328 042.00 | | 1 328 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 048.00 | 16 241.00 | | 27 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 559.00 | 22 531.00 | | 29 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 540.00 | 13 302.00 | | 8 540.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 266.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 521.00 | 8 142.00 | | 6 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 060.00 | 60 481.00 | | 72 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 058.00 | 1 388 523.00 | | 1 401 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 060.00 | 60 481.00 | | 72 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 467.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 122.00 | 129 654.00 | | 146 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 624.00 | 102 460.00 | | 128 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 498.00 | 27 195.00 | | 17 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 395.00 | | 9 814.00 | 1 127 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 395.00 | | 9 814.00 | 1 127 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 88 830.00 | 266 480.00 | | 88 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 771.00 | 26 648.00 | 2 889.00 | 11 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 771.00 | 26 648.00 | 2 889.00 | 11 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 238.00 | 133 238.00 | | 133 238.00 |
UX Autres créances clients | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VI Groupe et associés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VP Divers | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |