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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 671.00 | | 1 000 671.00 | 1 000 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 229.00 | 886.00 | 16 343.00 | 17 229.00 |
BZ Autres créances | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 065.00 | | 360 065.00 | 360 065.00 |
CF Disponibilités | 230 709.00 | | 230 709.00 | 230 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 347.00 | 886.00 | 613 460.00 | 614 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 018.00 | 886.00 | 1 614 132.00 | 1 615 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
CU Autres participations | 917 128.00 | | 917 128.00 | 917 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 1 349 335.00 | 1 320 081.00 | | 1 349 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 889.00 | 48 594.00 | | 28 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 353.00 | 1 542 805.00 | | 1 552 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 832.00 | 32 338.00 | | 20 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 009.00 | 13 645.00 | | 17 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 667.00 | 13 315.00 | | 6 667.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 840.00 | 13 206.00 | | 16 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 778.00 | 72 505.00 | | 61 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 132.00 | 1 615 310.00 | | 1 614 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 778.00 | 72 505.00 | | 61 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 4 348.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 688.00 | 123 719.00 | | 98 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 800.00 | 75 125.00 | | 69 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 889.00 | 48 594.00 | | 28 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 133.00 | | 29 670.00 | 1 115 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 132.00 | 1 000 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 132.00 | 1 000 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 133.00 | | 29 670.00 | 1 115 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 115 473.00 | 17 765.00 | 133 238.00 | 115 473.00 |
6T Sur comptes clients | 3 516.00 | | 2 630.00 | 3 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 988.00 | 17 765.00 | 135 867.00 | 118 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 988.00 | 17 765.00 | 135 867.00 | 118 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 630.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
UX Autres créances clients | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VI Groupe et associés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 116.00 | 107 116.00 | | 107 116.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |