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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 238.00 | 115 473.00 | 17 765.00 | 133 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 133.00 | 115 473.00 | 999 661.00 | 1 115 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 362.00 | 3 516.00 | 7 846.00 | 11 362.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 065.00 | | 260 065.00 | 260 065.00 |
CF Disponibilités | 340 589.00 | | 340 589.00 | 340 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 165.00 | 3 516.00 | 615 649.00 | 619 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 298.00 | 118 988.00 | 1 615 310.00 | 1 734 298.00 |
CU Autres participations | 917 128.00 | | 917 128.00 | 917 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 1 320 081.00 | 1 258 573.00 | | 1 320 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 594.00 | 80 167.00 | | 48 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 805.00 | 1 512 870.00 | | 1 542 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 338.00 | 38 761.00 | | 32 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 26 254.00 | | 13 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 315.00 | 9 434.00 | | 13 315.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 206.00 | 14 181.00 | | 13 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 505.00 | 92 231.00 | | 72 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 310.00 | 1 605 101.00 | | 1 615 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 505.00 | 92 231.00 | | 72 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 2 300.00 | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 719.00 | 163 947.00 | | 123 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 125.00 | 83 780.00 | | 75 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 594.00 | 80 167.00 | | 48 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 352.00 | | 37 659.00 | 1 250 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 878.00 | 1 115 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 878.00 | 1 115 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 352.00 | | 37 659.00 | 1 250 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 825.00 | 26 648.00 | | 88 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 825.00 | 30 163.00 | | 88 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 825.00 | 30 163.00 | | 88 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 516.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 768.00 | 9 982.00 | 54 786.00 | 64 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 238.00 | 133 238.00 | | 133 238.00 |
UX Autres créances clients | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 516.00 | 161 730.00 | 54 786.00 | 216 516.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |