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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 742.00 | | 142 742.00 | 142 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 238.00 | 62 178.00 | 71 060.00 | 133 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 108.00 | 62 178.00 | 1 130 930.00 | 1 193 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 365.00 | | 402 365.00 | 402 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 473.00 | 62 178.00 | 1 533 296.00 | 1 595 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 802.00 | | | 213 802.00 |
CU Autres participations | 917 128.00 | | 917 128.00 | 917 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 1 136 993.00 | 1 137 370.00 | | 1 136 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 580.00 | 17 498.00 | | 140 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 703.00 | 1 328 997.00 | | 1 451 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 944.00 | 27 048.00 | | 39 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 066.00 | 29 559.00 | | 16 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 028.00 | 8 540.00 | | 10 028.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 555.00 | 6 521.00 | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 593.00 | 72 060.00 | | 81 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 296.00 | 1 401 058.00 | | 1 533 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 593.00 | 72 060.00 | | 81 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 1 443.00 | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 080.00 | 146 122.00 | | 246 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 501.00 | 128 624.00 | | 105 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 580.00 | 17 498.00 | | 140 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 209.00 | | 139 735.00 | 1 137 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 836.00 | 1 193 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 836.00 | 1 193 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 209.00 | | 139 735.00 | 1 137 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 530.00 | 26 648.00 | | 35 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 530.00 | 26 648.00 | | 35 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 530.00 | 26 648.00 | | 35 530.00 |
UG ‐ Financières | | 26 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 238.00 | 133 238.00 | | 133 238.00 |
UX Autres créances clients | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VP Divers | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 912.00 | 295 912.00 | | 295 912.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |