| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 142.00 | | 121 142.00 | 121 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 270.00 | | 1 038 270.00 | 1 038 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 065.00 | | 260 065.00 | 260 065.00 |
CF Disponibilités | 354 488.00 | | 354 488.00 | 354 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 140.00 | | 627 140.00 | 627 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 410.00 | | 1 665 410.00 | 1 665 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
CU Autres participations | 917 128.00 | | 917 128.00 | 917 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 1 359 773.00 | 1 349 335.00 | | 1 359 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 479.00 | 28 889.00 | | 62 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 383.00 | 1 552 353.00 | | 1 596 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 942.00 | 20 832.00 | | 30 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 17 009.00 | | 12 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 424.00 | 6 667.00 | | 19 424.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 431.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 948.00 | 16 840.00 | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 027.00 | 61 778.00 | | 69 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 410.00 | 1 614 132.00 | | 1 665 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 027.00 | 61 778.00 | | 69 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 1 915.00 | | 13 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 423.00 | 98 688.00 | | 109 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 944.00 | 69 800.00 | | 46 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 479.00 | 28 889.00 | | 62 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 671.00 | | 54 957.00 | 1 000 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 358.00 | 1 038 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 358.00 | 1 038 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 671.00 | | 54 957.00 | 1 000 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
UX Autres créances clients | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 729.00 | 133 729.00 | | 133 729.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |