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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 442.00 | 315.00 | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AN Terrains | 20 225.00 | 2 420.00 | 17 805.00 | 20 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 209.00 | 243 643.00 | 56 566.00 | 300 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 586.00 | 79 551.00 | 65 035.00 | 144 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 805.00 | 327 449.00 | 168 355.00 | 495 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 877.00 | 6 660.00 | 671 217.00 | 677 877.00 |
BZ Autres créances | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
CF Disponibilités | 106 838.00 | | 106 838.00 | 106 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 942.00 | 6 660.00 | 932 282.00 | 938 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 747.00 | 334 110.00 | 1 100 637.00 | 1 434 747.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 087.00 | | | 194 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
DL TOTAL (I) | 420 326.00 | | | 420 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 667.00 | | | 279 667.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 311.00 | | | 680 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 637.00 | | | 1 100 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 873.00 | | | 602 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 671 438.00 | | 2 671 438.00 | 2 671 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 438.00 | | 2 671 438.00 | 2 671 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 052.00 | | | -27 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 208.00 | | | 2 754 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 969.00 | | | 2 692 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 806.00 | | 76 643.00 | 476 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 645.00 | 495 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 921.00 | 19 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 724.00 | 465 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 061.00 | | 1 317.00 | 20 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 418.00 | | 75 326.00 | 445 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 478.00 | 65 958.00 | 15 986.00 | 277 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 173.00 | 1 921.00 | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 895.00 | 64 785.00 | 14 065.00 | 274 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 200.00 | 275 200.00 | | 275 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 669 904.00 | | | 669 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VB T. V. A. | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 680.00 | 39 242.00 | 77 438.00 | 116 680.00 |
VI Groupe et associés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 871.00 | 825 049.00 | 10 822.00 | 835 871.00 |
VW T.V.A. | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 311.00 | 602 873.00 | 77 438.00 | 680 311.00 |