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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 3 701.00 | 929.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AN Terrains | 46 225.00 | 9 908.00 | 36 317.00 | 46 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 122.00 | 345 388.00 | 119 734.00 | 465 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 646.00 | 172 861.00 | 76 785.00 | 249 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 650.00 | 532 251.00 | 262 399.00 | 794 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 774.00 | 4 473.00 | 816 301.00 | 820 774.00 |
BZ Autres créances | 250 476.00 | | 250 476.00 | 250 476.00 |
CF Disponibilités | 432 049.00 | | 432 049.00 | 432 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 470.00 | 4 473.00 | 1 587 997.00 | 1 592 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 120.00 | 536 724.00 | 1 850 396.00 | 2 387 120.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 553.00 | | | 262 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
DL TOTAL (I) | 507 155.00 | | | 507 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 224.00 | | | 594 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 623.00 | | | 341 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 486.00 | | | 375 486.00 |
EA Autres dettes | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 241.00 | | | 1 343 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 396.00 | | | 1 850 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 158.00 | | | 861 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 240 027.00 | | 4 240 027.00 | 4 240 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 027.00 | | 4 240 027.00 | 4 240 027.00 |
FM Production stockée | | | -14 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 680.00 | | | 4 289 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 078.00 | | | 4 210 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 456.00 | | 72 738.00 | 775 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 544.00 | 794 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 544.00 | 760 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 899.00 | | 431.00 | 21 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 230.00 | | 72 307.00 | 742 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 337.00 | 81 353.00 | 39 439.00 | 490 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 932.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 175.00 | 80 421.00 | 39 439.00 | 487 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 623.00 | 341 623.00 | | 341 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 815 424.00 | 815 424.00 | | 815 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 224.00 | 112 142.00 | 482 082.00 | 594 224.00 |
VI Groupe et associés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 868.00 | 184 868.00 | | 184 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 640.00 | 1 090 818.00 | 10 822.00 | 1 101 640.00 |
VW T.V.A. | 159 186.00 | 159 186.00 | | 159 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 241.00 | 861 158.00 | 482 082.00 | 1 343 241.00 |