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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 2 769.00 | 1 430.00 | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AN Terrains | 46 225.00 | 8 552.00 | 37 673.00 | 46 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 974.00 | 304 768.00 | 140 207.00 | 444 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 031.00 | 173 855.00 | 77 176.00 | 251 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 456.00 | 490 337.00 | 285 119.00 | 775 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
BN En cours de production de biens | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 930.00 | 4 473.00 | 793 457.00 | 797 930.00 |
BZ Autres créances | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
CF Disponibilités | 669 461.00 | | 669 461.00 | 669 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 536.00 | 4 473.00 | 1 616 063.00 | 1 620 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 993.00 | 494 810.00 | 1 901 183.00 | 2 395 993.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 125 618.00 | | | 125 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
DL TOTAL (I) | 427 553.00 | | | 427 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 490.00 | | | 621 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 620.00 | | | 405 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 554.00 | | | 406 554.00 |
EA Autres dettes | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 630.00 | | | 1 473 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 183.00 | | | 1 901 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 793.00 | | | 1 318 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
FG Production vendue services | 3 626 457.00 | | 3 626 457.00 | 3 626 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 415.00 | | 3 626 415.00 | 3 626 415.00 |
FM Production stockée | | | 14 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 174.00 | | | 3 651 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 239.00 | | | 3 514 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 334.00 | | 163 437.00 | 612 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 775 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 21 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 418.00 | | 796.00 | 21 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 588.00 | | 162 642.00 | 579 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 823.00 | 68 829.00 | 315.00 | 421 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 679.00 | 315.00 | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 025.00 | 68 150.00 | | 419 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 620.00 | 405 620.00 | | 405 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 792 580.00 | 792 580.00 | | 792 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 490.00 | 66 653.00 | 154 837.00 | 221 490.00 |
VI Groupe et associés | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 496.00 | 888 674.00 | 10 822.00 | 899 496.00 |
VW T.V.A. | 184 125.00 | 184 125.00 | | 184 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 630.00 | 1 318 793.00 | 154 837.00 | 1 473 630.00 |