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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 3 507.00 | 1 736.00 | 5 243.00 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AN Terrains | 82 259.00 | 11 168.00 | 71 091.00 | 82 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 257.00 | 393 866.00 | 172 391.00 | 566 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 490.00 | 213 865.00 | 80 625.00 | 294 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 276.00 | 622 799.00 | 354 477.00 | 977 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
BN En cours de production de biens | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 181.00 | 4 473.00 | 906 708.00 | 911 181.00 |
BZ Autres créances | 264 853.00 | | 264 853.00 | 264 853.00 |
CF Disponibilités | 201 328.00 | | 201 328.00 | 201 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 278.00 | 4 473.00 | 1 487 805.00 | 1 492 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 554.00 | 627 272.00 | 1 842 282.00 | 2 469 554.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 342 155.00 | | | 342 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DL TOTAL (I) | 547 775.00 | | | 547 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 533.00 | | | 568 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 573.00 | | | 354 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 214.00 | | | 325 214.00 |
EA Autres dettes | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 507.00 | | | 1 294 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 282.00 | | | 1 842 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 553.00 | | | 914 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 088 389.00 | | 4 088 389.00 | 4 088 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 389.00 | | 4 088 389.00 | 4 088 389.00 |
FM Production stockée | | | 7 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 658.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 794.00 | | | 4 165 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 174.00 | | | 4 125 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 650.00 | | 183 758.00 | 794 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 977 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 133.00 | 22 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 330.00 | | 1 746.00 | 22 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 993.00 | | 182 013.00 | 760 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 251.00 | 91 681.00 | 1 133.00 | 532 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 939.00 | 1 133.00 | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 157.00 | 90 742.00 | | 528 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 573.00 | 354 573.00 | | 354 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 905 831.00 | 905 831.00 | | 905 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 533.00 | 188 579.00 | 379 954.00 | 568 533.00 |
VI Groupe et associés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 002.00 | | | 125 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 354.00 | 186 354.00 | | 186 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 426.00 | 1 198 603.00 | 10 822.00 | 1 209 426.00 |
VW T.V.A. | 191 239.00 | 191 239.00 | | 191 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 507.00 | 914 553.00 | 379 954.00 | 1 294 507.00 |